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14 新頁財務軟件教程
發布時間:2022.04.27  /  來源:新頁

一、出納工作：

  • 1、初始工作：出納管理→資金賬號，創建賬號和錄入初始金額（即開賬之前的賬號余額）
  • 例如：對公賬號工商銀行有余額200萬、建設銀行余額100萬和現金50萬，創建賬號如下：


  • 2、在使用軟件之前如果有客戶期初欠款和供應商期初欠款，分別在出納管理的客戶期初應收和供應商期初應付錄入，比如XX客戶期初欠款5000元



  • 3、后期收到客戶期初欠款需要核銷，在出納管理的期初收款里面操作，如核銷XX客戶期初欠款5000元：


  • 4、除了核銷期初應收應付在出納管理的期初應收和期初應付里面做之外，其他直接收付款比如收到客戶貨款，支付貨款或支付水電費、房租等分別在收款單和付款單里面做：


  • 5、銀行賬戶之間轉賬，或者從銀行提現在出納管理里面做存取款單：


  • 6、企業員工經常會有一些費用需要報銷，比如業務員張三報銷差旅費，需要經過經理審批出納才能付款，那么張三或者出納要先做費用報銷登記，然后發起審批流程，經理審批通過，則出納收到付款通知，最后出納到費用付款里面引用費用報銷登記做付款。操作步驟如下：
  • ①設置審批流程：系統維護-消息模板-新增



  • ②出納管理-費用報銷登記-新增報銷單


  • ③經理在工作臺審批單據：


  • ④經理審批通過后，出納收到付款通知后到費用付款單里面做付款：


  • 7、資金流水明細和資金收支匯總，分別在以下三個報表查看：


二、會計工作：

  • 流程：健全會計科目-設置科目初始余額-憑證錄入-審核憑證-登賬-期末自動結轉損益
  • 1、初始工作：健全會計科目，比如是否需要增加一級科目，是否要增加明細科目，是否要設置輔助核算等。
  • ①新增一級科目，比如添加“發出商品”這個會計科目：


  • ②新增明細科目：比如銀行存款會計科目下面需要增加明細科目工行和建行：


  • 2、科目初始余額錄入：
  • ①新公司沒有產生任何業務:不需要填入初始余額,直接做憑證即可。
  • ②年初啟用賬套:即從1月開始制做憑證，錄入每個科目上一年末余額。
  • ③年中啟用賬套:比如從2020年9月開始在軟件里面做憑證，如果9月份之前科目有余額，要在科目初始余額里面錄入8月末的余額。
  • 錄入科目初始余額注意事項：
  • ①輸入末級科目余額，上級科目余額自動匯總；
  • ②保存科目初始余額后，需進行試算平衡；
  • ③科目初始余額可隨時修改，但必須確保試算平衡，否則資產負債表不平
  • 錄入步驟：會計憑證-科目初始余額-修改


  • 3、生成憑證
  • ①出納管理模塊的每筆收款單、付款單、費用付款單都會自動生成待開憑證，在會計憑證-待開憑證里面可查看，從待開憑證里面可直接生成正式憑證，比如費用付款單生成的憑證如下：


  • ②在會計憑證-憑證錄入，可查看已生成的憑證：


  • ③打印憑證：


  • 4、結賬
  • 一個月的憑證完全做好并且已審核，需要在會計憑證里面做登賬：

    • 5、登賬后在會計憑證-期末結轉損益里面做結轉損益，即把損益類科目余額結轉到本年利潤：



  • 6、結轉損益后，如需修改憑證，要先到會計憑證里面反登賬，并且要到憑證錄入里面把結轉損益單刪除才能修改。

  • 7、查看賬簿：



  • 8、財務報表：
  • 錄入憑證后，資產負責表會自動統計每個報表項目的值；
  • 結轉損益后，利潤表才能查看數據；
  • 憑證上做了現金流量分配后，現金流量表才能統計數據；


三、基礎資料：




  • Excel導入示范：（商品資料、客戶、供應商以及固定資產導入操作辦法跟導入員工資料一樣）
  • 1、導入員工資料步驟：做好Excel表-打開基礎資料-員工資料-導入







  • 2、固定資產計提折舊：
    • 殘值=原值*殘值率
    月折舊=（原值-殘值-減值準備）/預計使用期限
    期初累計折舊=月折舊*已折月份
    期初凈值=原值-減值準備-期初累計折舊
    ①新增固定資產：



    ②固定資產保存后在會計憑證-待開憑證查詢里面生成計提折舊憑證：


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